Portfolio Optimization using Markowitz Model

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In diesem Kostenloses angeleitetes Projekt werden Sie:
3 hours
Mittel
Kein Download erforderlich
Video auf geteiltem Bildschirm
Englisch
Nur Desktop

In this 1-hour long project-based course, you will learn how to optimize a two-asset portfolio at the optimum risk-to-return with finding the maximum Sharpe ratio. To achieve this, we will be working around the Sharpe ratios of two given assets, we will find the efficient frontier of these assets, and find where they intersect the best by utilizing the Markowitz Model. The content of this course draws on the knowledge of Project: Compare Stock Returns with Google Sheets, so you are highly recommended to take it first if you are not familiar with how the Sharpe ratio is calculated and don’t have an understanding of how the risk-to-return metrics work. Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We're currently working on providing the same experience in other regions. This course's content is not intended to be investment advice and does not constitute an offer to perform any operations in the regulated or unregulated financial market.

Anforderungen

Kompetenzen, die Sie erwerben werden

  • Financial Data Analysis

  • Capital Market

  • Quantitative Analysis

Schritt für Schritt lernen

In einem Video, das auf einer Hälfte Ihres Arbeitsbereichs abgespielt wird, führt Sie Ihr Dozent durch diese Schritte:

Ablauf angeleiteter Projekte

Ihr Arbeitsbereich ist ein Cloud-Desktop direkt in Ihrem Browser, kein Download erforderlich

Ihr Dozent leitet Sie in einem Video mit geteiltem Bildschirm Schritt für Schritt an.

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